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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
AP Constructions | 173 345.00 | 27 735.00 | 145 610.00 | 173 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 491.00 | 27 735.00 | 2 308 756.00 | 2 336 491.00 |
BT Marchandises | 14 379.00 | 14 378.00 | 1.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
BZ Autres créances | 1 939 133.00 | | 1 939 133.00 | 1 939 133.00 |
CF Disponibilités | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 471.00 | 14 378.00 | 2 027 093.00 | 2 041 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 962.00 | 42 113.00 | 4 335 849.00 | 4 377 962.00 |
CU Autres participations | 1 861 510.00 | | 1 861 510.00 | 1 861 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 792.00 | | |
DG Autres réserves | 14 184.00 | 7 392.00 | | 14 184.00 |
DH Report à nouveau | 711 474.00 | 186 011.00 | | 711 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 069.00 | 525 463.00 | | 116 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 960.00 | 3 045 890.00 | | 3 161 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 282.00 | 1 561.00 | | 1 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 106.00 | 776 756.00 | | 671 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 171.00 | 148 063.00 | | 143 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 569.00 | 41 856.00 | | 48 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | 344.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | 302 311.00 | 320 007.00 | | 302 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 889.00 | 1 295 252.00 | | 1 173 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 849.00 | 4 341 142.00 | | 4 335 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 972.00 | 2 614.00 | 113 586.00 | 110 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 972.00 | 2 614.00 | 113 586.00 | 110 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 729.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 700.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774.00 | 700.00 | | 9 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 700.00 | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 426.00 | 46 075.00 | | 25 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 315.00 | 732 650.00 | | 284 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 246.00 | 207 187.00 | | 168 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 069.00 | 525 463.00 | | 116 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 102.00 | | 3 675.00 | 2 339 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 2 336 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 216 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 967.00 | | | 222 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 135.00 | | 3 675.00 | 2 116 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 124.00 | 7 043.00 | 432.00 | 21 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 124.00 | 7 043.00 | 432.00 | 21 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 171.00 | 143 171.00 | | 143 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 300.00 | 258 300.00 | | 258 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 640.00 | 1 938 640.00 | | 1 938 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 106.00 | 110 327.00 | 560 779.00 | 671 106.00 |
VI Groupe et associés | 270 122.00 | 270 122.00 | | 270 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 601.00 | 2 249 601.00 | | 2 249 601.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 889.00 | 613 110.00 | 560 779.00 | 1 173 889.00 |