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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 117 839.00 | 78 639.00 | 39 200.00 | 117 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 113.00 | 26 184.00 | 1 928.00 | 28 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 957.00 | 130 866.00 | 25 091.00 | 155 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 852.00 | 245 512.00 | 229 340.00 | 474 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 934.00 | | 176 934.00 | 176 934.00 |
BN En cours de production de biens | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BT Marchandises | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 252.00 | 5 583.00 | 259 669.00 | 265 252.00 |
BZ Autres créances | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 253 763.00 | | 253 763.00 | 253 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 834.00 | 5 583.00 | 1 041 252.00 | 1 046 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 686.00 | 251 095.00 | 1 270 591.00 | 1 521 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 191.00 | 344 191.00 | | 344 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 485 740.00 | 579 744.00 | | 485 740.00 |
DH Report à nouveau | | -76 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 756.00 | -17 439.00 | | -15 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 174.00 | 1 049 930.00 | | 1 034 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 669.00 | 37 631.00 | | 19 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 314.00 | 148 721.00 | | 121 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 434.00 | 106 180.00 | | 93 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 417.00 | 294 533.00 | | 236 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 591.00 | 1 344 463.00 | | 1 270 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 179.00 | 274 883.00 | | 232 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 087.00 | | 2 062.00 | 506 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 297.00 | 474 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 906.00 | 172 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 391.00 | 301 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 849.00 | | | 174 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 238.00 | | 2 062.00 | 331 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 244.00 | 16 645.00 | 32 377.00 | 261 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | 241.00 | 1 906.00 | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 757.00 | 16 404.00 | 30 472.00 | 249 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | 2 824.00 | | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | 2 824.00 | | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | 2 824.00 | | 2 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UX Autres créances clients | 258 401.00 | | | 258 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 649.00 | 15 411.00 | 4 238.00 | 19 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 961.00 | 293 961.00 | | 293 961.00 |
VW T.V.A. | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 417.00 | 232 179.00 | 4 238.00 | 236 417.00 |