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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 7 396.00 | 1 479.00 | 8 875.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 117 839.00 | 97 057.00 | 20 783.00 | 117 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 989.00 | 27 660.00 | 26 329.00 | 53 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 830.00 | 137 613.00 | 60 217.00 | 197 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 653.00 | 269 725.00 | 271 928.00 | 541 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 798.00 | | 180 798.00 | 180 798.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BT Marchandises | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 312.00 | 4 441.00 | 369 871.00 | 374 312.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 642 315.00 | | 642 315.00 | 642 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 018.00 | 4 441.00 | 1 228 577.00 | 1 233 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 671.00 | 274 166.00 | 1 500 505.00 | 1 774 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 191.00 | 344 191.00 | | 344 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 993.00 | 335 725.00 | | 397 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 737.00 | 62 268.00 | | 150 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 921.00 | 862 183.00 | | 1 012 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 579.00 | 189 774.00 | | 159 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 990.00 | 157 169.00 | | 199 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 597.00 | 116 988.00 | | 124 597.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 384.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 584.00 | 467 315.00 | | 487 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 505.00 | 1 329 498.00 | | 1 500 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 566.00 | 340 846.00 | | 404 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 902.00 | | 40 116.00 | 504 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 541 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 369 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 185.00 | | 1 811.00 | 170 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 717.00 | | 38 305.00 | 334 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 391.00 | 27 531.00 | 3 197.00 | 245 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 752.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 748.00 | 26 779.00 | 3 197.00 | 238 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 369 047.00 | 369 047.00 | | 369 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 579.00 | 76 560.00 | 83 018.00 | 159 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 647.00 | 383 647.00 | | 383 647.00 |
VW T.V.A. | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 584.00 | 404 566.00 | 83 018.00 | 487 584.00 |