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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 117 839.00 | 85 024.00 | 32 815.00 | 117 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 764.00 | 26 981.00 | 27 783.00 | 54 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 130.00 | 130 545.00 | 17 584.00 | 148 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 676.00 | 252 373.00 | 241 303.00 | 493 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
BN En cours de production de biens | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BT Marchandises | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 818.00 | 5 265.00 | 270 553.00 | 275 818.00 |
BZ Autres créances | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 385 847.00 | | 385 847.00 | 385 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 170.00 | 5 265.00 | 1 019 905.00 | 1 025 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 846.00 | 257 638.00 | 1 261 208.00 | 1 518 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 191.00 | 344 191.00 | | 344 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 740.00 | 485 740.00 | | 285 740.00 |
DH Report à nouveau | -15 756.00 | | | -15 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 741.00 | -15 756.00 | | 65 741.00 |
DL TOTAL (I) | 799 915.00 | 1 034 174.00 | | 799 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 427.00 | 19 669.00 | | 213 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 392.00 | 121 314.00 | | 135 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 474.00 | 93 434.00 | | 110 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 292.00 | 236 417.00 | | 461 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 208.00 | 1 270 591.00 | | 1 261 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 670.00 | 232 179.00 | | 301 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 852.00 | | 27 167.00 | 474 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 493 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 343.00 | 320 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 909.00 | | 27 167.00 | 301 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 512.00 | 15 204.00 | 8 343.00 | 245 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 689.00 | 15 204.00 | 8 343.00 | 235 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | 318.00 | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | | 318.00 | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | 318.00 | 5 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UX Autres créances clients | 270 553.00 | | | 270 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 340.00 | 53 718.00 | 159 622.00 | 213 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 550.00 | 308 550.00 | | 308 550.00 |
VW T.V.A. | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 292.00 | 301 670.00 | 159 622.00 | 461 292.00 |