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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 8 000.00 | 875.00 | 8 875.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 989.00 | 28 044.00 | 25 945.00 | 53 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 233.00 | 144 391.00 | 100 842.00 | 245 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 217.00 | 180 435.00 | 290 782.00 | 471 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 570.00 | | 141 570.00 | 141 570.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 021.00 | 4 441.00 | 264 581.00 | 269 021.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 569 366.00 | | 569 366.00 | 569 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 611.00 | 4 441.00 | 1 015 170.00 | 1 019 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 827.00 | 184 875.00 | 1 305 952.00 | 1 490 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 191.00 | 344 191.00 | | 344 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 730.00 | 397 993.00 | | 348 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 907.00 | 150 737.00 | | 94 907.00 |
DL TOTAL (I) | 907 827.00 | 1 012 921.00 | | 907 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 474.00 | 159 579.00 | | 105 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 980.00 | 199 990.00 | | 146 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 585.00 | 124 597.00 | | 142 585.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 1 418.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 125.00 | 487 584.00 | | 398 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 952.00 | 1 500 505.00 | | 1 305 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 713.00 | 404 566.00 | | 370 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 653.00 | | 69 420.00 | 541 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 857.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 857.00 | 299 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 658.00 | | 69 420.00 | 369 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 725.00 | 33 333.00 | 122 624.00 | 269 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 604.00 | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 329.00 | 32 730.00 | 122 624.00 | 262 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 263 756.00 | 263 756.00 | | 263 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 474.00 | 78 062.00 | 27 412.00 | 105 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 151.00 | 284 151.00 | | 284 151.00 |
VW T.V.A. | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 125.00 | 370 713.00 | 27 412.00 | 398 125.00 |