| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 377.00 | 272.00 | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 479.00 | 27 527.00 | 28 951.00 | 56 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 831.00 | 143 129.00 | 84 702.00 | 227 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 078.00 | 176 033.00 | 277 045.00 | 453 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
BN En cours de production de biens | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 698.00 | 3 302.00 | 406 396.00 | 409 698.00 |
BZ Autres créances | 207 726.00 | | 207 726.00 | 207 726.00 |
CF Disponibilités | 480 929.00 | | 480 929.00 | 480 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 195.00 | 3 302.00 | 1 256 893.00 | 1 260 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 274.00 | 179 335.00 | 1 533 938.00 | 1 713 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 191.00 | 344 191.00 | | 344 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 443 637.00 | 348 730.00 | | 443 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 183.00 | 94 907.00 | | 130 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 011.00 | 907 827.00 | | 1 038 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 419.00 | 105 474.00 | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 790.00 | 146 980.00 | | 319 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 371.00 | 142 585.00 | | 143 371.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | 3 086.00 | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 928.00 | 398 125.00 | | 495 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 938.00 | 1 305 952.00 | | 1 533 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 520.00 | 370 713.00 | | 494 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
FD Production vendue biens | 1 646 970.00 | | 1 646 970.00 | 1 646 970.00 |
FG Production vendue services | 217 963.00 | | 217 963.00 | 217 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 384.00 | | 1 867 384.00 | 1 867 384.00 |
FM Production stockée | | | -12 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | 5 850.00 | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 800.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 3 929.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | 16 903.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 17 676.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -13 747.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 973.00 | 30 183.00 | | 40 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 569.00 | 1 729 543.00 | | 1 863 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 386.00 | 1 634 636.00 | | 1 733 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 183.00 | 94 907.00 | | 130 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 217.00 | | 19 766.00 | 471 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 904.00 | 453 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 226.00 | 168 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 678.00 | 284 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 222.00 | | 19 766.00 | 299 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 435.00 | 32 034.00 | 36 435.00 | 180 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 604.00 | 3 226.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 435.00 | 31 430.00 | 33 209.00 | 172 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | | 1 138.00 | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | 1 138.00 | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | 1 138.00 | 4 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 790.00 | 319 790.00 | | 319 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 405 799.00 | 405 799.00 | | 405 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 419.00 | 26 011.00 | 1 408.00 | 27 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 347.00 | 618 347.00 | | 618 347.00 |
VW T.V.A. | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 928.00 | 494 520.00 | 1 408.00 | 495 928.00 |