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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 12 944.00 | 4 756.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 1 116.00 | 8 669.00 | 9 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 170.00 | 42 830.00 | 3 341.00 | 46 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 551.00 | 61 852.00 | 32 699.00 | 94 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 007.00 | 118 742.00 | 66 264.00 | 185 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 644.00 | | 281 644.00 | 281 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 549.00 | 6 280.00 | 653 269.00 | 659 549.00 |
BZ Autres créances | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
CF Disponibilités | 889 272.00 | | 889 272.00 | 889 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 018.00 | 6 280.00 | 1 975 738.00 | 1 982 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 024.00 | 125 022.00 | 2 042 002.00 | 2 167 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 1 098 164.00 | | | 1 098 164.00 |
DH Report à nouveau | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 940.00 | | | 494 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 545.00 | | | 1 617 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 003.00 | | | 168 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 457.00 | | | 424 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 002.00 | | | 2 042 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 106.00 | | | 413 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 511 876.00 | | 3 511 876.00 | 3 511 876.00 |
FG Production vendue services | 171 906.00 | 3 971.00 | 175 877.00 | 171 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 781.00 | 3 971.00 | 3 687 752.00 | 3 683 781.00 |
FM Production stockée | | | -61 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 35 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 533.00 | | | 231 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 725.00 | | | 3 700 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 786.00 | | | 3 205 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 940.00 | | | 494 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 605.00 | | 16 002.00 | 175 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 185 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 150 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | 4 800.00 | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 905.00 | | 11 202.00 | 145 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 178.00 | 16 164.00 | 6 600.00 | 109 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 44.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 278.00 | 16 120.00 | 6 600.00 | 96 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | 2 902.00 | | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | 2 902.00 | | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | 2 902.00 | | 3 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 657.00 | 214 657.00 | | 214 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 643.00 | | | 652 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 797.00 | 30 445.00 | 11 351.00 | 41 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 658.00 | 749 658.00 | 16 000.00 | 765 658.00 |
VW T.V.A. | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 457.00 | 413 106.00 | 11 351.00 | 424 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
ST Autres comptes | 189 014.00 | | | 189 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
YT Sous‐traitance | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 756.00 | | | 736 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 989.00 | | | 314 989.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 465.00 | | | 343 465.00 |