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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 14 544.00 | 3 156.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 2 094.00 | 7 691.00 | 9 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 170.00 | 44 870.00 | 1 300.00 | 46 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 151.00 | 71 814.00 | 24 337.00 | 96 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 607.00 | 133 323.00 | 53 284.00 | 186 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 853.00 | | 312 853.00 | 312 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 689.00 | 4 403.00 | 688 286.00 | 692 689.00 |
BZ Autres créances | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | 3 973.00 | 124 027.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 826 445.00 | | 826 445.00 | 826 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 190.00 | 8 376.00 | 2 088 814.00 | 2 097 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 797.00 | 141 699.00 | 2 142 098.00 | 2 283 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 1 293 104.00 | | | 1 293 104.00 |
DH Report à nouveau | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 923.00 | | | 424 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 468.00 | | | 1 742 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 807.00 | | | 217 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 472.00 | | | 170 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 630.00 | | | 399 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 098.00 | | | 2 142 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 630.00 | | | 399 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 246 243.00 | 94 495.00 | 3 340 739.00 | 3 246 243.00 |
FG Production vendue services | 178 496.00 | 1 088.00 | 179 584.00 | 178 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 739.00 | 95 583.00 | 3 520 322.00 | 3 424 739.00 |
FM Production stockée | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 42 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 255.00 | | | 195 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 381.00 | | | 3 543 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 458.00 | | | 3 118 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 923.00 | | | 424 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 007.00 | | 4 390.00 | 185 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 186 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 152 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 507.00 | | 4 390.00 | 150 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 742.00 | 17 371.00 | 2 790.00 | 118 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 1 600.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 798.00 | 15 771.00 | 2 790.00 | 105 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 280.00 | 1 025.00 | 2 902.00 | 6 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | 4 998.00 | 2 902.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | 4 998.00 | 2 902.00 | 6 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 2 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 807.00 | 217 807.00 | | 217 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 688 036.00 | | | 688 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
VP Divers | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 894.00 | 764 894.00 | 16 000.00 | 780 894.00 |
VW T.V.A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 630.00 | 399 630.00 | | 399 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
ST Autres comptes | 207 741.00 | | | 207 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
YT Sous‐traitance | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 948.00 | | | 684 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 614.00 | | | 321 614.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 371.00 | | | 322 371.00 |