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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 640.00 | 17 959.00 | 27 681.00 | 45 640.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 6 009.00 | 3 777.00 | 9 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 279.00 | 19 812.00 | 6 467.00 | 26 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 188.00 | 74 813.00 | 217 375.00 | 292 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 700.00 | 118 592.00 | 272 108.00 | 390 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 948.00 | | 349 948.00 | 349 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 333.00 | 7 790.00 | 435 544.00 | 443 333.00 |
BZ Autres créances | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 140.00 | | 1 065 140.00 | 1 065 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 045.00 | 7 790.00 | 2 160 255.00 | 2 168 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 744.00 | 126 381.00 | 2 432 363.00 | 2 558 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 1 493 998.00 | | | 1 493 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 312.00 | | | 382 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 080.00 | | | 1 890 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 385.00 | | | 304 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 897.00 | | | 237 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 283.00 | | | 542 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 363.00 | | | 2 432 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 283.00 | | | 542 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FD Production vendue biens | 2 482 491.00 | 31 912.00 | 2 514 403.00 | 2 482 491.00 |
FG Production vendue services | 41 610.00 | 888.00 | 42 498.00 | 41 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 726.00 | 32 800.00 | 2 558 526.00 | 2 525 726.00 |
FM Production stockée | | | 16 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 98 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 976.00 | | | 2 603 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 664.00 | | | 2 221 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 312.00 | | | 382 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 255.00 | | 277 666.00 | 119 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 390 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 328 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | 27 940.00 | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 748.00 | | 249 726.00 | 84 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 812.00 | 30 069.00 | 5 289.00 | 93 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 259.00 | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 112.00 | 29 811.00 | 5 289.00 | 76 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 296.00 | 1 980.00 | 1 487.00 | 7 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 296.00 | 1 980.00 | 1 487.00 | 7 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 296.00 | 1 980.00 | 1 487.00 | 7 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | 1 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 385.00 | 304 385.00 | | 304 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 616.00 | 434 616.00 | | 434 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 439.00 | 473 722.00 | 24 717.00 | 498 439.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 283.00 | 542 283.00 | | 542 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
ST Autres comptes | 150 909.00 | | | 150 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 891.00 | | | 498 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 159.00 | | | 240 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |