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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 5 030.00 | 4 755.00 | 9 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 18 838.00 | 800.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 324.00 | 52 244.00 | 3 080.00 | 55 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 255.00 | 93 812.00 | 25 443.00 | 119 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 621.00 | | 264 621.00 | 264 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 085.00 | 7 296.00 | 378 789.00 | 386 085.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CF Disponibilités | 1 041 515.00 | | 1 041 515.00 | 1 041 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 639.00 | 7 296.00 | 1 772 343.00 | 1 779 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 895.00 | 101 108.00 | 1 797 786.00 | 1 898 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 1 314 800.00 | | | 1 314 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 768.00 | | | 1 537 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 128.00 | | | 142 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 018.00 | | | 260 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 786.00 | | | 1 797 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 018.00 | | | 260 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 030 414.00 | 9 466.00 | 2 039 880.00 | 2 030 414.00 |
FG Production vendue services | 31 542.00 | 399.00 | 31 941.00 | 31 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 956.00 | 9 865.00 | 2 071 821.00 | 2 061 956.00 |
FM Production stockée | | | 3 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 38 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 365.00 | | | -88 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 556.00 | | | 2 107 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 358.00 | | | 1 898 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 230.00 | | 8.00 | 136 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 982.00 | 119 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 982.00 | 84 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 8.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 884.00 | 4 112.00 | 15 184.00 | 104 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 184.00 | 4 112.00 | 15 184.00 | 87 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 1 487.00 | | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 1 487.00 | | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 1 487.00 | | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 959.00 | 377 959.00 | | 377 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 316.00 | 411 190.00 | 24 126.00 | 435 316.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 018.00 | 260 018.00 | | 260 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
ST Autres comptes | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
YT Sous‐traitance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 011.00 | | | 413 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 094.00 | | | 197 094.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 262.00 | | | 190 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |