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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 4 052.00 | 5 734.00 | 9 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 18 148.00 | 1 492.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 306.00 | 64 987.00 | 7 320.00 | 72 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 230.00 | 104 884.00 | 31 346.00 | 136 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 153.00 | | 256 153.00 | 256 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 571.00 | 5 810.00 | 499 762.00 | 505 571.00 |
BZ Autres créances | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 580.00 | | 95 580.00 | 95 580.00 |
CF Disponibilités | 716 868.00 | | 716 868.00 | 716 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 614.00 | 5 810.00 | 1 718 804.00 | 1 724 614.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 844.00 | 110 694.00 | 1 750 150.00 | 1 860 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 1 188 330.00 | 1 478 698.00 | | 1 188 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 462.00 | 409 640.00 | | 226 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 570.00 | 1 902 108.00 | | 1 428 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 967.00 | 246 697.00 | | 163 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 613.00 | 165 286.00 | | 157 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 580.00 | 411 983.00 | | 321 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 150.00 | 2 314 091.00 | | 1 750 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 900 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 968 566.00 | |
FM Production stockée | | | 9 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GE Autres charges | | | 44 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 932.00 | 57.00 | | 94 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 599.00 | -57.00 | | -80 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 271.00 | 151 917.00 | | 80 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 100.00 | 3 560 026.00 | | 2 978 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 638.00 | 3 150 386.00 | | 2 751 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 462.00 | 409 640.00 | | 226 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 649.00 | | 2 116.00 | 193 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 535.00 | 136 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 535.00 | 101 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 149.00 | | 2 116.00 | 159 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 001.00 | 11 711.00 | 52 828.00 | 146 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 144.00 | 1 556.00 | | 16 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 856.00 | 10 155.00 | 52 828.00 | 129 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 967.00 | 163 967.00 | | 163 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 230.00 | 499 230.00 | | 499 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VP Divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 608.00 | 605 608.00 | 16 000.00 | 621 608.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |