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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
AP Constructions | 1 194 954.00 | 799 245.00 | 395 710.00 | 1 194 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 367.00 | 98 528.00 | 26 839.00 | 125 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 675.00 | 146 582.00 | 154 093.00 | 300 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 625.00 | 1 044 355.00 | 868 271.00 | 1 912 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 412.00 | 1 044 355.00 | 904 057.00 | 1 948 412.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 086.00 | | | 193 086.00 |
DL TOTAL (I) | 257 535.00 | | | 257 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 590.00 | | | 360 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EA Autres dettes | 233 959.00 | | | 233 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 522.00 | | | 646 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 057.00 | | | 904 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 162.00 | | | 298 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 364 130.00 | | 364 130.00 | 364 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 159.00 | | 364 159.00 | 364 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 411.00 | |
GE Autres charges | | | 67 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 455.00 | | | 742 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 369.00 | | | 549 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 086.00 | | | 193 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 854.00 | | 55 416.00 | 2 270 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 645.00 | 1 912 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 645.00 | 1 909 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 805.00 | | 55 416.00 | 2 017 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 049.00 | | | 253 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 477.00 | 78 411.00 | 46 158.00 | 1 015 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 477.00 | 78 411.00 | 46 158.00 | 1 015 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 959.00 | 233 959.00 | | 233 959.00 |
UX Autres créances clients | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 590.00 | 47 230.00 | 191 922.00 | 360 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 522.00 | 298 162.00 | 226 922.00 | 646 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
ST Autres comptes | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 184.00 | | | 166 184.00 |