| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 2 300.00 | 1 146.00 | 3 446.00 |
AN Terrains | 198 331.00 | | 198 331.00 | 198 331.00 |
AP Constructions | 951 243.00 | 807 559.00 | 143 684.00 | 951 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 227.00 | 81 120.00 | 11 107.00 | 92 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 583.00 | 249 371.00 | 71 213.00 | 320 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
AX Avances et acomptes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 575 126.00 | 1 140 351.00 | 434 775.00 | 1 575 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 517.00 | | 120 517.00 | 120 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 644.00 | 1 140 351.00 | 555 293.00 | 1 695 644.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 258 260.00 | 258 260.00 | | 258 260.00 |
DH Report à nouveau | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 850.00 | 33 654.00 | | 97 850.00 |
DL TOTAL (I) | 430 465.00 | 332 615.00 | | 430 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 102.00 | 27 705.00 | | 26 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 321.00 | 12 866.00 | | 38 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 10 533.00 | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | 1 608.00 | | 23 693.00 |
EA Autres dettes | 21 422.00 | 265 852.00 | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 828.00 | 318 564.00 | | 124 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 293.00 | 651 179.00 | | 555 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 874.00 | 302 610.00 | | 108 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 266 761.00 | | 266 761.00 | 266 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 761.00 | | 266 761.00 | 266 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 706.00 | |
GE Autres charges | | | 37 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 057.00 | 10 761.00 | | 11 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 644.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 290.00 | 150 000.00 | | 254 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 193.00 | 18 300.00 | | 30 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 167.00 | 49 189.00 | | 58 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 360.00 | 67 489.00 | | 88 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 930.00 | 82 511.00 | | 165 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 321.00 | 12 866.00 | | 38 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 248.00 | 464 346.00 | | 532 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 398.00 | 430 692.00 | | 434 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 850.00 | 33 654.00 | | 97 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 764.00 | | 73 843.00 | 1 722 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 480.00 | 1 575 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 480.00 | 1 568 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 269.00 | | 23 843.00 | 1 666 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 049.00 | | 50 000.00 | 53 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 195.00 | 68 706.00 | 72 550.00 | 1 144 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 149.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 043.00 | 67 557.00 | 72 550.00 | 1 143 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 102.00 | 10 147.00 | 15 954.00 | 26 102.00 |
VI Groupe et associés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VP Divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 828.00 | 108 874.00 | 15 954.00 | 124 828.00 |