| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3.00 | 3 443.00 | 3 446.00 |
AN Terrains | 246 171.00 | | 246 171.00 | 246 171.00 |
AP Constructions | 1 075 792.00 | 817 756.00 | 258 036.00 | 1 075 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 015.00 | 90 476.00 | 8 539.00 | 99 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 245.00 | 204 172.00 | 117 073.00 | 321 245.00 |
BF Prêts | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 718.00 | 1 112 407.00 | 781 311.00 | 1 893 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BZ Autres créances | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CF Disponibilités | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 581.00 | | 180 581.00 | 180 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 299.00 | 1 112 407.00 | 961 891.00 | 2 074 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 278 115.00 | 216 835.00 | | 278 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 145.00 | 61 280.00 | | 230 145.00 |
DL TOTAL (I) | 548 960.00 | 318 815.00 | | 548 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 258.00 | 227 442.00 | | 39 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 924.00 | 55 000.00 | | 56 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 8 630.00 | | 31 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 805.00 | 1 802.00 | | 66 805.00 |
EA Autres dettes | 217 958.00 | 226 439.00 | | 217 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 931.00 | 519 314.00 | | 412 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 891.00 | 838 129.00 | | 961 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 221.00 | 519 314.00 | | 385 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 333 335.00 | | 333 335.00 | 333 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 353.00 | | 333 353.00 | 333 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 559.00 | |
GE Autres charges | | | 81 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 831.00 | 2 749.00 | | 24 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 470.00 | 4 860.00 | | 3 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 411.00 | 20 630.00 | | 87 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 000.00 | 139 167.00 | | 399 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 411.00 | 159 796.00 | | 486 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831.00 | 3 200.00 | | 6 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 520.00 | 61 466.00 | | 117 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 751.00 | 64 688.00 | | 131 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 660.00 | 95 109.00 | | 354 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 831.00 | 509 528.00 | | 844 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 686.00 | 448 248.00 | | 614 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 145.00 | 61 280.00 | | 230 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 277.00 | | 997 690.00 | 1 834 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 249.00 | 1 893 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 249.00 | 1 742 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 228.00 | | 849 244.00 | 1 831 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 145 000.00 | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 442.00 | 89 960.00 | 80 995.00 | 1 103 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 442.00 | 89 957.00 | 80 995.00 | 1 103 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |
UP Prêts | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VB T. V. A. | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 258.00 | 11 548.00 | 27 710.00 | 39 258.00 |
VI Groupe et associés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 274.00 | | | 242 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 310.00 | 253 310.00 | | 253 310.00 |
VW T.V.A. | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 931.00 | 385 221.00 | 27 710.00 | 412 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 702.00 | 22 096.00 | | 21 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 387.00 | 33 898.00 | | 26 387.00 |
ST Autres comptes | 67 700.00 | 62 947.00 | | 67 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 712.00 | 14 067.00 | | 39 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | 4 185.00 | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 866.00 | 26 281.00 | | 25 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 177.00 | 71 386.00 | | 105 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 315.00 | 31 859.00 | | 33 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 800.00 | 110 911.00 | | 133 800.00 |