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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 296.00 | | 269 296.00 | 269 296.00 |
AP Constructions | 1 145 444.00 | 845 401.00 | 300 043.00 | 1 145 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 519.00 | 106 165.00 | 12 354.00 | 118 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 969.00 | 151 876.00 | 146 093.00 | 297 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 277.00 | 1 103 442.00 | 730 835.00 | 1 834 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CF Disponibilités | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 618.00 | 1 103 442.00 | 842 176.00 | 1 945 618.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 216 835.00 | | | 216 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
DL TOTAL (I) | 318 815.00 | | | 318 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 442.00 | | | 227 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 227 872.00 | | | 227 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 361.00 | | | 523 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 176.00 | | | 842 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 346 937.00 | | 346 937.00 | 346 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 973.00 | | 346 973.00 | 346 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 946.00 | |
GE Autres charges | | | 72 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 796.00 | | | 159 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 528.00 | | | 509 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 248.00 | | | 448 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 625.00 | | | 1 912 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 349.00 | 1 834 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 349.00 | 1 831 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 576.00 | | | 1 909 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 355.00 | 75 948.00 | 16 861.00 | 1 044 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 355.00 | 75 948.00 | 16 861.00 | 1 044 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 872.00 | 227 872.00 | | 227 872.00 |
UX Autres créances clients | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 442.00 | 35 843.00 | 138 638.00 | 227 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 361.00 | 276 761.00 | 193 636.00 | 523 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
ST Autres comptes | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 911.00 | | | 110 911.00 |