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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 1 152.00 | 2 294.00 | 3 446.00 |
AN Terrains | 227 439.00 | | 227 439.00 | 227 439.00 |
AP Constructions | 1 027 025.00 | 825 693.00 | 201 331.00 | 1 027 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 701.00 | 89 382.00 | 3 320.00 | 92 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 103.00 | 227 968.00 | 91 135.00 | 319 103.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 764.00 | 1 144 195.00 | 578 569.00 | 1 722 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 374.00 | 1 144 195.00 | 651 179.00 | 1 795 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 258 260.00 | 278 115.00 | | 258 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 654.00 | 230 145.00 | | 33 654.00 |
DL TOTAL (I) | 332 615.00 | 548 960.00 | | 332 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | 39 258.00 | | 27 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 866.00 | 56 924.00 | | 12 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 31 986.00 | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | 66 805.00 | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 265 852.00 | 217 958.00 | | 265 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 564.00 | 412 931.00 | | 318 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 179.00 | 961 891.00 | | 651 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 610.00 | 385 221.00 | | 302 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 300 184.00 | | 300 184.00 | 300 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 189.00 | | 300 189.00 | 300 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 883.00 | |
GE Autres charges | | | 47 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 761.00 | 24 831.00 | | 10 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 644.00 | 3 470.00 | | 4 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 399 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 486 411.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 300.00 | 6 831.00 | | 18 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 189.00 | 117 520.00 | | 49 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 489.00 | 131 751.00 | | 67 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 511.00 | 354 660.00 | | 82 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 67 316.00 | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 346.00 | 844 831.00 | | 464 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 692.00 | 614 686.00 | | 430 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 654.00 | 230 145.00 | | 33 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 718.00 | | 102 221.00 | 1 893 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 53 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 175.00 | 1 722 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 175.00 | 1 666 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 223.00 | | 2 221.00 | 1 742 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 049.00 | | 100 000.00 | 148 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 407.00 | 69 883.00 | 38 095.00 | 1 112 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 149.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 404.00 | 68 734.00 | 38 095.00 | 1 112 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 852.00 | 265 852.00 | | 265 852.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 705.00 | 11 751.00 | 15 954.00 | 27 705.00 |
VI Groupe et associés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 564.00 | 302 610.00 | 15 954.00 | 318 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 397.00 | 21 702.00 | | 21 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 484.00 | 26 387.00 | | 27 484.00 |
ST Autres comptes | 69 326.00 | 67 700.00 | | 69 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 916.00 | 39 712.00 | | 28 916.00 |
YT Sous‐traitance | 958.00 | | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 085.00 | 4 164.00 | | 4 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 482.00 | 25 866.00 | | 25 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 794.00 | 105 177.00 | | 30 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 142.00 | 33 315.00 | | 38 142.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 683.00 | 133 800.00 | | 126 683.00 |