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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 201.00 | 20 222.00 | 3 979.00 | 24 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 673.00 | 41 030.00 | 13 642.00 | 54 673.00 |
BT Marchandises | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 180.00 | 31 287.00 | 334 893.00 | 366 180.00 |
BZ Autres créances | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 433.00 | | 390 433.00 | 390 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 375.00 | 31 287.00 | 819 088.00 | 850 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 048.00 | 72 318.00 | 832 730.00 | 905 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 379 107.00 | 314 213.00 | | 379 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992.00 | 64 894.00 | | 24 992.00 |
DL TOTAL (I) | 606 499.00 | 581 507.00 | | 606 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 2 091.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 613.00 | 108 296.00 | | 131 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 351.00 | 114 694.00 | | 82 351.00 |
EA Autres dettes | 10 639.00 | 9 217.00 | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 231.00 | 234 299.00 | | 226 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 730.00 | 815 806.00 | | 832 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 231.00 | 234 299.00 | | 226 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 143.00 | | 4 151.00 | 55 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 9 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 54 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 859.00 | | 4 151.00 | 40 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 255.00 | 776.00 | | 40 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 255.00 | 776.00 | | 40 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 262.00 | | 2 975.00 | 34 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 262.00 | | 2 975.00 | 34 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 262.00 | | 2 975.00 | 34 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 339.00 | 443 339.00 | | 443 339.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 231.00 | 226 231.00 | | 226 231.00 |