| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 21 580.00 | 2 553.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 105.00 | 42 388.00 | 10 716.00 | 53 105.00 |
BT Marchandises | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 408.00 | 19 205.00 | 528 203.00 | 547 408.00 |
BZ Autres créances | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CF Disponibilités | 266 709.00 | | 266 709.00 | 266 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 574.00 | 19 205.00 | 886 368.00 | 905 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 679.00 | 61 594.00 | 897 085.00 | 958 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 449 652.00 | 404 099.00 | | 449 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 482.00 | 45 552.00 | | 39 482.00 |
DL TOTAL (I) | 691 534.00 | 652 052.00 | | 691 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | 4 467.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 946.00 | 150 082.00 | | 140 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 326.00 | 77 051.00 | | 45 326.00 |
EA Autres dettes | 10 149.00 | 7 977.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 550.00 | 239 579.00 | | 205 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 085.00 | 891 632.00 | | 897 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 550.00 | 239 579.00 | | 205 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 798.00 | | 2 060.00 | 55 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 53 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 44 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 134.00 | | 2 060.00 | 46 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 485.00 | 1 522.00 | 1 618.00 | 42 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 485.00 | 1 522.00 | 1 618.00 | 42 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 173.00 | 1 914.00 | 7 881.00 | 25 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 173.00 | 1 914.00 | 7 881.00 | 25 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 173.00 | 1 914.00 | 7 881.00 | 25 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | 7 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 528 203.00 | 528 203.00 | | 528 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 716.00 | 604 716.00 | | 604 716.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 550.00 | 205 550.00 | | 205 550.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |