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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 708.00 | 20 931.00 | 1 776.00 | 22 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 989.00 | 18 643.00 | 1 345.00 | 19 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 277.00 | 39 575.00 | 12 702.00 | 52 277.00 |
BT Marchandises | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 934.00 | 20 610.00 | 509 323.00 | 529 934.00 |
BZ Autres créances | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CF Disponibilités | 802 776.00 | | 802 776.00 | 802 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 346.00 | 20 610.00 | 1 381 735.00 | 1 402 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 623.00 | 60 185.00 | 1 394 438.00 | 1 454 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 540 713.00 | 489 134.00 | | 540 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 631.00 | 51 578.00 | | 77 631.00 |
DL TOTAL (I) | 820 744.00 | 743 113.00 | | 820 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 510.00 | | | 320 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303.00 | 4 141.00 | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 472.00 | 136 006.00 | | 116 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 808.00 | 60 340.00 | | 120 808.00 |
EA Autres dettes | 10 598.00 | 12 882.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 693.00 | 213 370.00 | | 573 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 438.00 | 956 483.00 | | 1 394 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 693.00 | 213 370.00 | | 253 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 790.00 | | 3 316.00 | 50 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 52 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 42 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 626.00 | | 1 900.00 | 42 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | 1 416.00 | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 418.00 | 986.00 | 1 828.00 | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 418.00 | 986.00 | 1 828.00 | 40 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 519.00 | 9 371.00 | 15 279.00 | 26 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 519.00 | 9 371.00 | 15 279.00 | 26 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 519.00 | 9 371.00 | 15 279.00 | 26 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 371.00 | 15 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 502 459.00 | 502 459.00 | | 502 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VC Groupe et associés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 511.00 | 511.00 | 320 000.00 | 320 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 026.00 | 588 026.00 | | 588 026.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 694.00 | 253 694.00 | 320 000.00 | 573 694.00 |