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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 325.00 | 21 676.00 | 3 648.00 | 25 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 797.00 | 42 485.00 | 13 312.00 | 55 797.00 |
BT Marchandises | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 708.00 | 25 172.00 | 509 536.00 | 534 708.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CF Disponibilités | 312 666.00 | | 312 666.00 | 312 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 492.00 | 25 172.00 | 878 319.00 | 903 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 289.00 | 67 657.00 | 891 632.00 | 959 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 404 099.00 | 379 107.00 | | 404 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 552.00 | 24 992.00 | | 45 552.00 |
DL TOTAL (I) | 652 052.00 | 606 499.00 | | 652 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 1 626.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 082.00 | 131 613.00 | | 150 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 051.00 | 82 351.00 | | 77 051.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | 10 639.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 579.00 | 226 231.00 | | 239 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 632.00 | 832 730.00 | | 891 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 579.00 | 226 231.00 | | 239 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 674.00 | | 1 124.00 | 54 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 010.00 | | 1 124.00 | 45 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 031.00 | 1 454.00 | | 41 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 031.00 | 1 454.00 | | 41 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 287.00 | | 6 115.00 | 31 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 287.00 | | 6 115.00 | 31 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 287.00 | | 6 115.00 | 31 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 507 622.00 | | | 507 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 287.00 | 586 287.00 | | 586 287.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 580.00 | 239 580.00 | | 239 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |