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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 19 609.00 | 2 208.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 789.00 | 40 417.00 | 10 372.00 | 50 789.00 |
BT Marchandises | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 818.00 | 26 518.00 | 544 299.00 | 570 818.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 336 466.00 | | 336 466.00 | 336 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 630.00 | 26 518.00 | 946 111.00 | 972 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 420.00 | 66 936.00 | 956 483.00 | 1 023 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 489 134.00 | 449 652.00 | | 489 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 578.00 | 39 482.00 | | 51 578.00 |
DL TOTAL (I) | 743 113.00 | 691 534.00 | | 743 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 9 127.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 006.00 | 140 946.00 | | 136 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 340.00 | 45 326.00 | | 60 340.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | 10 149.00 | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 370.00 | 205 550.00 | | 213 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 483.00 | 897 085.00 | | 956 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 370.00 | 205 550.00 | | 213 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 106.00 | | 2 583.00 | 53 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 50 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 42 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 942.00 | | 583.00 | 44 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | 2 000.00 | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 389.00 | 927.00 | 2 899.00 | 42 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 389.00 | 927.00 | 2 899.00 | 42 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 206.00 | 26 519.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 206.00 | 26 519.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 206.00 | 26 519.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 519.00 | 19 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 006.00 | 136 006.00 | | 136 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 522 909.00 | 522 909.00 | | 522 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 055.00 | 621 055.00 | | 621 055.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 371.00 | 213 371.00 | | 213 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |