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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 324.00 | 125 732.00 | 28 591.00 | 154 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 985.00 | 126 543.00 | 171 441.00 | 297 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 022.00 | 126 543.00 | 290 478.00 | 417 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 216 397.00 | | | 216 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 478.00 | | | 290 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FG Production vendue services | 329 703.00 | | 329 703.00 | 329 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 904.00 | | 340 904.00 | 340 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 316.00 | | | 342 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 782.00 | | | 312 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 922.00 | | | 298 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 297 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936.00 | 141 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 515.00 | 8 965.00 | 936.00 | 118 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 578.00 | 8 965.00 | | 117 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | | | 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 675.00 | 11 234.00 | 14 441.00 | 25 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781.00 | 9 131.00 | 1 650.00 | 10 781.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 080.00 | 56 686.00 | 17 393.00 | 74 080.00 |