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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 961.00 | 144 079.00 | 14 882.00 | 158 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 622.00 | 144 890.00 | 157 732.00 | 302 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CF Disponibilités | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 097.00 | | 127 097.00 | 127 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 719.00 | 144 890.00 | 284 829.00 | 429 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
DL TOTAL (I) | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 829.00 | | | 284 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
FG Production vendue services | 328 340.00 | | 328 340.00 | 328 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 044.00 | | 337 044.00 | 337 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 367.00 | | | 340 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 828.00 | | | 311 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 269.00 | | 2 353.00 | 300 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 419.00 | | 2 353.00 | 157 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 628.00 | 9 261.00 | | 135 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 628.00 | 9 261.00 | | 135 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 267.00 | 10 617.00 | 1 650.00 | 12 267.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 221.00 | 42 085.00 | 4 135.00 | 46 221.00 |