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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 183.00 | 150 301.00 | 10 882.00 | 161 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 460.00 | 150 728.00 | 153 732.00 | 304 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 341.00 | 150 728.00 | 283 613.00 | 434 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 137 794.00 | | | 137 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 247 549.00 | | | 247 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 613.00 | | | 283 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
FG Production vendue services | 316 476.00 | | 316 476.00 | 316 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 071.00 | | | 326 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 129.00 | | | 301 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 622.00 | | 2 222.00 | 302 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 304 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 161 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 772.00 | | 2 222.00 | 159 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 890.00 | 6 222.00 | 384.00 | 144 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 890.00 | 6 222.00 | 384.00 | 144 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847.00 | 2 197.00 | 1 650.00 | 3 847.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 063.00 | 31 091.00 | 4 971.00 | 36 063.00 |