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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 608.00 | 134 817.00 | 21 790.00 | 156 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 269.00 | 135 628.00 | 164 640.00 | 300 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 210.00 | 135 628.00 | 288 581.00 | 424 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DL TOTAL (I) | 225 566.00 | | | 225 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 581.00 | | | 288 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FG Production vendue services | 327 981.00 | | 327 981.00 | 327 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 681.00 | | 337 681.00 | 337 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 962.00 | | | 343 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 041.00 | | | 317 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 985.00 | | 2 283.00 | 297 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 135.00 | | 2 283.00 | 155 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 543.00 | 9 085.00 | | 126 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 543.00 | 9 085.00 | | 126 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | | | 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 441.00 | 11 516.00 | 2 924.00 | 14 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 500.00 | 12 850.00 | 1 650.00 | 14 500.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 014.00 | 54 797.00 | 8 217.00 | 63 014.00 |