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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 375.00 | 154 434.00 | 6 941.00 | 161 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 652.00 | 154 861.00 | 149 791.00 | 304 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BT Marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 164 265.00 | | 164 265.00 | 164 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 362.00 | | 185 362.00 | 185 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 014.00 | 154 861.00 | 335 153.00 | 490 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 146 735.00 | | | 146 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 250 431.00 | | | 250 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 153.00 | | | 335 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
FG Production vendue services | 247 447.00 | | 247 447.00 | 247 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 282.00 | | 254 282.00 | 254 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 447.00 | | | 271 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 564.00 | | | 252 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 460.00 | | 1 623.00 | 304 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 304 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 161 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 610.00 | | 1 623.00 | 161 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 728.00 | 5 564.00 | 1 431.00 | 150 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 728.00 | 5 564.00 | 1 431.00 | 150 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 225.00 | 42 774.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 228.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 103.00 | 8 453.00 | 1 650.00 | 10 103.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 721.00 | 36 721.00 | 48 000.00 | 84 721.00 |