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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 610.00 | 57 292.00 | 2 317.00 | 59 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 220.00 | 198 452.00 | 47 768.00 | 246 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 921.00 | 255 745.00 | 64 176.00 | 319 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BT Marchandises | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BZ Autres créances | 718 093.00 | | 718 093.00 | 718 093.00 |
CF Disponibilités | 357 771.00 | | 357 771.00 | 357 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 095.00 | | 1 126 095.00 | 1 126 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 016.00 | 255 745.00 | 1 190 271.00 | 1 446 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 183.00 | 701 653.00 | | 764 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 242.00 | 142 530.00 | | 114 242.00 |
DL TOTAL (I) | 886 809.00 | 852 567.00 | | 886 809.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 521.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | 73 862.00 | | 53 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 910.00 | 219 163.00 | | 191 910.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 461.00 | 293 547.00 | | 273 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 271.00 | 1 176 115.00 | | 1 190 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 681.00 | | | 318 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 590.00 | | | 304 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 515.00 | 14 229.00 | | 241 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 515.00 | 14 229.00 | | 241 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VC Groupe et associés | 652 005.00 | | | 652 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 269.00 | 741 269.00 | | 741 269.00 |
VW T.V.A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 461.00 | 273 461.00 | | 273 461.00 |