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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 610.00 | 58 323.00 | 1 288.00 | 59 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 220.00 | 210 962.00 | 35 258.00 | 246 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 921.00 | 269 285.00 | 50 637.00 | 319 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BT Marchandises | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 660 522.00 | | 660 522.00 | 660 522.00 |
CF Disponibilités | 446 012.00 | | 446 012.00 | 446 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 424.00 | | 1 145 424.00 | 1 145 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 345.00 | 269 285.00 | 1 196 060.00 | 1 465 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 798 425.00 | 764 183.00 | | 798 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 927.00 | 114 242.00 | | 128 927.00 |
DL TOTAL (I) | 935 737.00 | 886 810.00 | | 935 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 478.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | 53 873.00 | | 68 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 102.00 | 219 111.00 | | 191 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 323.00 | 273 461.00 | | 260 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 060.00 | 1 190 271.00 | | 1 196 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 323.00 | 273 461.00 | | 260 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 478.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
FG Production vendue services | 1 304 019.00 | | 1 304 019.00 | 1 304 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 689.00 | | 1 415 689.00 | 1 415 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 45 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | 26 111.00 | | 32 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 297.00 | 1 466 161.00 | | 1 470 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 370.00 | 1 351 919.00 | | 1 341 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 927.00 | 114 242.00 | | 128 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 921.00 | | | 319 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 831.00 | | | 305 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 745.00 | 13 540.00 | | 255 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 745.00 | 13 540.00 | | 255 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VC Groupe et associés | 607 937.00 | | | 607 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 192.00 | 677 192.00 | | 677 192.00 |
VW T.V.A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 323.00 | 260 323.00 | | 260 323.00 |