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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 196.00 | 54 768.00 | 428.00 | 55 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 062.00 | 240 733.00 | 50 329.00 | 291 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 349.00 | 295 501.00 | 64 848.00 | 360 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BT Marchandises | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BZ Autres créances | 659 867.00 | | 659 867.00 | 659 867.00 |
CF Disponibilités | 843 919.00 | | 843 919.00 | 843 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 098.00 | | 1 548 098.00 | 1 548 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 447.00 | 295 501.00 | 1 612 946.00 | 1 908 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 797 967.00 | 796 302.00 | | 797 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 404.00 | 91 665.00 | | 125 404.00 |
DL TOTAL (I) | 931 755.00 | 896 352.00 | | 931 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 231.00 | 371 276.00 | | 360 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | 53 297.00 | | 58 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 359.00 | 294 503.00 | | 262 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 191.00 | 719 076.00 | | 681 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 946.00 | 1 615 428.00 | | 1 612 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 191.00 | 719 076.00 | | 681 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 11 276.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 995.00 | | 4 040.00 | 363 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 685.00 | 360 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 685.00 | 346 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 904.00 | | 4 040.00 | 349 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 202.00 | 8 985.00 | 7 685.00 | 294 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 202.00 | 8 985.00 | 7 685.00 | 294 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VC Groupe et associés | 622 651.00 | 622 651.00 | | 622 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 899.00 | 676 899.00 | | 676 899.00 |
VW T.V.A. | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 191.00 | 681 191.00 | | 681 191.00 |