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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 196.00 | 54 240.00 | 956.00 | 55 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 708.00 | 239 962.00 | 54 746.00 | 294 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 995.00 | 294 202.00 | 69 793.00 | 363 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BT Marchandises | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 662 111.00 | | 662 111.00 | 662 111.00 |
CF Disponibilités | 845 061.00 | | 845 061.00 | 845 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 635.00 | | 1 545 635.00 | 1 545 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 630.00 | 294 202.00 | 1 615 428.00 | 1 909 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 796 302.00 | 829 991.00 | | 796 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 665.00 | 111 312.00 | | 91 665.00 |
DL TOTAL (I) | 896 352.00 | 949 687.00 | | 896 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 276.00 | 430.00 | | 371 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 59 438.00 | | 53 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 503.00 | 216 569.00 | | 294 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 076.00 | 276 438.00 | | 719 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 428.00 | 1 226 125.00 | | 1 615 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 076.00 | 276 438.00 | | 719 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 276.00 | 430.00 | | 11 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 843.00 | | 18 150.00 | 351 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 363 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 349 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 752.00 | | 18 150.00 | 337 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 875.00 | 8 325.00 | 5 998.00 | 291 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 875.00 | 8 325.00 | 5 998.00 | 291 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 092.00 | 169 092.00 | | 169 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VC Groupe et associés | 620 763.00 | 620 763.00 | | 620 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 232.00 | 678 232.00 | | 678 232.00 |
VW T.V.A. | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 076.00 | 719 076.00 | | 719 076.00 |