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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 610.00 | 59 353.00 | 258.00 | 59 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 808.00 | 222 336.00 | 29 473.00 | 251 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 509.00 | 281 689.00 | 43 821.00 | 325 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BT Marchandises | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 673 907.00 | | 673 907.00 | 673 907.00 |
CF Disponibilités | 448 998.00 | | 448 998.00 | 448 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 210.00 | | 1 162 210.00 | 1 162 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 719.00 | 281 689.00 | 1 206 031.00 | 1 487 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 353.00 | 798 425.00 | | 827 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 638.00 | 128 927.00 | | 127 638.00 |
DL TOTAL (I) | 963 375.00 | 935 737.00 | | 963 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 587.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 299.00 | 68 634.00 | | 50 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 731.00 | 191 102.00 | | 191 731.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 655.00 | 260 323.00 | | 242 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 031.00 | 1 196 060.00 | | 1 206 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 655.00 | 260 323.00 | | 242 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 587.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 921.00 | | 5 588.00 | 319 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 831.00 | | 5 588.00 | 305 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 285.00 | 12 404.00 | | 269 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 285.00 | 12 404.00 | | 269 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VC Groupe et associés | 616 998.00 | 616 998.00 | | 616 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 151.00 | 38 150.00 | | 38 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 058.00 | 691 058.00 | | 691 058.00 |
VW T.V.A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 655.00 | 242 655.00 | | 242 655.00 |