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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 2 801.00 | 3 104.00 | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 231.00 | 108 888.00 | 4 342.00 | 113 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 708.00 | 126 326.00 | 4 382.00 | 130 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 044.00 | 329 334.00 | 180 710.00 | 510 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BN En cours de production de biens | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 270.00 | 450.00 | 279 820.00 | 280 270.00 |
BZ Autres créances | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | 28.00 | 9 971.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 214 256.00 | | 214 256.00 | 214 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 887.00 | 478.00 | 603 408.00 | 603 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 932.00 | 329 813.00 | 784 118.00 | 1 113 932.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
DL TOTAL (I) | 539 696.00 | | | 539 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 118.00 | | | 784 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 076.00 | | 402 076.00 | 402 076.00 |
FG Production vendue services | 939 406.00 | | 939 406.00 | 939 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 482.00 | | 1 341 482.00 | 1 341 482.00 |
FM Production stockée | | | 35 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 704.00 | | | 1 413 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 896.00 | | | 1 329 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 090.00 | | | 511 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 383.00 | | | 336 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 497.00 | 6 309.00 | 1 471.00 | 324 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 956.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 652.00 | 5 353.00 | 1 471.00 | 322 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 439.00 | 323 459.00 | 17 981.00 | 341 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 422.00 | 244 422.00 | | 244 422.00 |