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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 010.00 | 96 301.00 | 12 709.00 | 109 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 775.00 | 135 081.00 | 7 694.00 | 142 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 805.00 | 328 607.00 | 188 197.00 | 516 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BN En cours de production de biens | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 483.00 | 1 300.00 | 397 183.00 | 398 483.00 |
BZ Autres créances | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CF Disponibilités | 197 037.00 | | 197 037.00 | 197 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 051.00 | 1 300.00 | 648 751.00 | 650 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 856.00 | 329 907.00 | 836 948.00 | 1 166 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 282 868.00 | | | 282 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DL TOTAL (I) | 563 957.00 | | | 563 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 948.00 | | | 836 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 064.00 | | | 272 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 837.00 | | 12 587.00 | 511 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 619.00 | 516 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 619.00 | 343 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 222.00 | | 12 502.00 | 338 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 071.00 | | 85.00 | 19 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 205.00 | 17 021.00 | 7 619.00 | 319 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 299.00 | 17 021.00 | 7 619.00 | 313 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
UX Autres créances clients | 398 484.00 | 396 924.00 | 1 560.00 | 398 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 612.00 | 3 685.00 | 927.00 | 4 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 932.00 | 425 215.00 | 20 716.00 | 445 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 992.00 | 272 065.00 | 927.00 | 272 992.00 |