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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 036.00 | 92 495.00 | 7 540.00 | 100 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 867.00 | 129 485.00 | 17 382.00 | 146 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 836.00 | 319 204.00 | 192 632.00 | 511 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BN En cours de production de biens | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 679.00 | 715.00 | 270 963.00 | 271 679.00 |
BZ Autres créances | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
CF Disponibilités | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 111.00 | 715.00 | 652 395.00 | 653 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 948.00 | 319 920.00 | 845 028.00 | 1 164 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 434 299.00 | | | 434 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 431.00 | | | -51 431.00 |
DL TOTAL (I) | 624 868.00 | | | 624 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 028.00 | | | 845 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 552.00 | | | 215 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 808.00 | | 8 927.00 | 518 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 898.00 | 511 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 898.00 | 338 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 278.00 | | 8 843.00 | 345 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 987.00 | | 84.00 | 18 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 601.00 | 13 402.00 | 15 799.00 | 321 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 236.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 932.00 | 13 166.00 | 15 799.00 | 315 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
UX Autres créances clients | 271 679.00 | 270 821.00 | 858.00 | 271 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 973.00 | 5 366.00 | 4 607.00 | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 365.00 | 421 436.00 | 19 929.00 | 441 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 160.00 | 215 552.00 | 4 607.00 | 220 160.00 |