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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 4 713.00 | 1 192.00 | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 221.00 | 114 242.00 | 978.00 | 115 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 434.00 | 115 115.00 | 39 318.00 | 154 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 947.00 | 325 390.00 | 211 557.00 | 536 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BN En cours de production de biens | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 476.00 | | 215 476.00 | 215 476.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | 636.00 | 9 363.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 295 384.00 | | 295 384.00 | 295 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 626.00 | 636.00 | 567 989.00 | 568 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 574.00 | 326 027.00 | 779 546.00 | 1 105 574.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 376 896.00 | | | 376 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 741.00 | | | -33 741.00 |
DL TOTAL (I) | 585 154.00 | | | 585 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 546.00 | | | 779 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 175.00 | | 41 791.00 | 496 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 536 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 360 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 308.00 | | 40 684.00 | 321 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | 1 108.00 | 20 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 169.00 | 13 871.00 | 649.00 | 312 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 956.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 411.00 | 12 915.00 | 649.00 | 308 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
UX Autres créances clients | 215 477.00 | 215 477.00 | | 215 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 904.00 | 10 318.00 | 18 587.00 | 28 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VP Divers | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 085.00 | 247 455.00 | 18 631.00 | 266 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 393.00 | 175 806.00 | 18 587.00 | 194 393.00 |