| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 669.00 | 236.00 | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 413.00 | 119 067.00 | 29 345.00 | 148 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 807.00 | 321 601.00 | 197 206.00 | 518 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BN En cours de production de biens | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
BZ Autres créances | 227 131.00 | | 227 131.00 | 227 131.00 |
CF Disponibilités | 315 645.00 | | 315 645.00 | 315 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 647.00 | | 765 647.00 | 765 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 455.00 | 321 601.00 | 962 853.00 | 1 284 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 343 154.00 | | | 343 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
DL TOTAL (I) | 676 299.00 | | | 676 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 554.00 | | | 286 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 853.00 | | | 962 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 402.00 | | | 278 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 948.00 | | 5 858.00 | 536 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 18 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 998.00 | 518 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 198.00 | 345 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 974.00 | | 5 502.00 | 360 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 431.00 | | 356.00 | 21 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 391.00 | 17 409.00 | 21 198.00 | 325 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 956.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 677.00 | 16 453.00 | 21 198.00 | 320 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
UX Autres créances clients | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 602.00 | 10 450.00 | 8 151.00 | 18 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 961.00 | 429 974.00 | 18 987.00 | 448 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 554.00 | 278 403.00 | 8 151.00 | 286 554.00 |