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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 240.00 | 51 256.00 | 3 984.00 | 55 240.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
AP Constructions | 76 925.00 | 48 816.00 | 28 109.00 | 76 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 324.00 | 109 119.00 | 25 205.00 | 134 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 788 397.00 | | 20 788 397.00 | 20 788 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501 588.00 | | 1 501 588.00 | 1 501 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 402 323.00 | 210 791.00 | 89 191 532.00 | 89 402 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 418.00 | | 592 418.00 | 592 418.00 |
BZ Autres créances | 7 009 632.00 | | 7 009 632.00 | 7 009 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 305 259.00 | | 4 305 259.00 | 4 305 259.00 |
CF Disponibilités | 668 197.00 | | 668 197.00 | 668 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 629 837.00 | | 12 629 837.00 | 12 629 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 032 160.00 | 210 791.00 | 101 821 369.00 | 102 032 160.00 |
CU Autres participations | 66 738 298.00 | | 66 738 298.00 | 66 738 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 160.00 | 544 160.00 | | 544 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 39 510 866.00 | 49 365 090.00 | | 39 510 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 652.00 | 3 284 376.00 | | 2 752 652.00 |
DL TOTAL (I) | 42 864 338.00 | 53 250 287.00 | | 42 864 338.00 |
DP Provisions pour risques | 251 645.00 | 376 127.00 | | 251 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 645.00 | 376 127.00 | | 251 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 454.00 | 1 653 447.00 | | 1 613 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 427.00 | 104 592.00 | | 109 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 159.00 | 419 736.00 | | 738 159.00 |
EA Autres dettes | 56 239 685.00 | 58 902 481.00 | | 56 239 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 705 385.00 | 61 080 257.00 | | 58 705 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 821 369.00 | 114 706 671.00 | | 101 821 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 618 620.00 | 60 942 676.00 | | 58 618 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475 935.00 | 1 466 672.00 | | 1 475 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 042.00 | | 1 043 042.00 | 1 043 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 042.00 | | 1 043 042.00 | 1 043 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 965 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 676 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 973.00 | 1 100 916.00 | | 1 091 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 973.00 | 1 100 916.00 | | 1 133 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 367.00 | 66 080.00 | | 29 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 367.00 | 68 080.00 | | 29 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104 606.00 | 1 032 836.00 | | 1 104 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981 219.00 | 1 826 335.00 | | 1 981 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 232.00 | 10 534 809.00 | | 7 762 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 580.00 | 7 250 432.00 | | 5 009 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 652.00 | 3 284 376.00 | | 2 752 652.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -265 000.00 | -268 000.00 | | -265 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 914 000.00 | 1 906 000.00 | | 2 914 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 649 000.00 | 1 638 000.00 | | 2 649 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 647 000.00 | 1 636 000.00 | | 2 647 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 338 921.00 | | 1 693 741.00 | 102 338 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 128 800.00 | 89 028 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 501 538.00 | 13 128 800.00 | 89 402 323.00 | 1 501 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 538.00 | | 161 190.00 | 1 501 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 919.00 | | 106 809.00 | 1 555 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 665.00 | | 9 185.00 | 203 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 579 337.00 | | 1 577 746.00 | 100 579 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 469.00 | 23 322.00 | | 187 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 696.00 | 5 560.00 | | 45 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 773.00 | 17 762.00 | | 141 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 127.00 | | 124 482.00 | 376 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 127.00 | | 124 482.00 | 376 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 542.00 | 293 542.00 | | 293 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 239 685.00 | 56 239 685.00 | | 56 239 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501 588.00 | 50.00 | | 1 501 588.00 |
UX Autres créances clients | 592 418.00 | | | 592 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 454.00 | 1 526 689.00 | 86 765.00 | 1 613 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987 280.00 | | | 6 987 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 151 351.00 | 7 649 813.00 | 1 501 538.00 | 9 151 351.00 |
VW T.V.A. | 133 383.00 | 133 383.00 | | 133 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 705 385.00 | 58 618 620.00 | 86 765.00 | 58 705 385.00 |