| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 337 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 765.00 | 61 109.00 | 123 656.00 | 184 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 76 925.00 | 52 389.00 | 24 537.00 | 76 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 445.00 | 108 321.00 | 27 124.00 | 135 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 928 938.00 | | 24 928 938.00 | 24 928 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501 588.00 | | 1 501 588.00 | 1 501 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 567 559.00 | 334 919.00 | 94 232 640.00 | 94 567 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 402.00 | | 570 402.00 | 570 402.00 |
BZ Autres créances | 8 079 385.00 | 262 497.00 | 7 816 889.00 | 8 079 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 811 186.00 | | 2 811 186.00 | 2 811 186.00 |
CF Disponibilités | 786 469.00 | | 786 469.00 | 786 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 290 281.00 | 262 497.00 | 12 027 784.00 | 12 290 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 857 840.00 | 597 415.00 | 106 260 425.00 | 106 857 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 67 738 298.00 | 111 501.00 | 67 626 797.00 | 67 738 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 160.00 | 544 160.00 | | 544 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 42 263 518.00 | 39 510 866.00 | | 42 263 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 796.00 | 2 752 652.00 | | 1 024 796.00 |
DL TOTAL (I) | 43 889 134.00 | 42 864 338.00 | | 43 889 134.00 |
DP Provisions pour risques | 947 804.00 | 251 645.00 | | 947 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 961 835.00 | | | 1 961 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 909 639.00 | 251 645.00 | | 2 909 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 128.00 | 1 613 454.00 | | 1 550 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 835.00 | 109 427.00 | | 105 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 506.00 | 738 159.00 | | 888 506.00 |
EA Autres dettes | 56 912 523.00 | 56 239 685.00 | | 56 912 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 461 652.00 | 58 705 385.00 | | 59 461 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 260 425.00 | 101 821 369.00 | | 106 260 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 426 128.00 | 58 618 620.00 | | 59 426 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462 321.00 | 1 475 935.00 | | 1 462 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 150 000.00 | 2 647 000.00 | | 4 150 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 527.00 | | 1 176 527.00 | 1 176 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 527.00 | | 1 176 527.00 | 1 176 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 537 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 539 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 502 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 253 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 396.00 | 42 000.00 | | 16 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 801.00 | 1 091 973.00 | | 61 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 197.00 | 1 133 973.00 | | 78 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 29 367.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 243.00 | | | 1 925 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928 088.00 | 29 367.00 | | 1 928 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849 890.00 | 1 104 606.00 | | -1 849 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623 285.00 | 1 981 219.00 | | 1 623 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 303.00 | 7 762 232.00 | | 10 314 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 507.00 | 5 009 580.00 | | 9 289 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 796.00 | 2 752 652.00 | | 1 024 796.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 277 000.00 | 265 000.00 | | 277 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 465 000.00 | 2 914 000.00 | | 4 465 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 152 000.00 | 2 649 000.00 | | 4 152 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 150 000.00 | 2 647 000.00 | | 4 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 402 323.00 | | 21 181 274.00 | 89 402 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000 000.00 | 94 168 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 016 038.00 | 94 567 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 038.00 | 213 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 190.00 | | 23 575.00 | 161 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 850.00 | | 17 158.00 | 212 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 028 283.00 | | 21 140 541.00 | 89 028 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 791.00 | 26 900.00 | 14 274.00 | 210 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 256.00 | 9 853.00 | | 51 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 535.00 | 17 047.00 | 14 274.00 | 159 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 645.00 | 2 657 994.00 | | 251 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 262 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 373 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 251 645.00 | 3 031 992.00 | | 251 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 106 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 925 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 573.00 | 124 573.00 | | 124 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 470.00 | 312 470.00 | | 312 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 912 523.00 | 56 912 523.00 | | 56 912 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501 588.00 | 50.00 | | 1 501 588.00 |
UX Autres créances clients | 570 402.00 | | | 570 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 128.00 | 1 514 604.00 | 35 524.00 | 1 550 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
VP Divers | 406 081.00 | | | 406 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654 282.00 | | | 7 654 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 193 214.00 | 8 691 676.00 | 1 501 538.00 | 10 193 214.00 |
VW T.V.A. | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 461 652.00 | 59 426 128.00 | 35 524.00 | 59 461 652.00 |