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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 712.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 866.00 | 151 644.00 | 47 222.00 | 198 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 47.00 | |
AP Constructions | 76 925.00 | 59 534.00 | 17 392.00 | 76 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 598 171.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 589 541.00 | 452 777.00 | 20 136 763.00 | 20 589 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 692 080.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 949.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 948.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 50 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 742 256.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
CU Autres participations | 78 388 184.00 | 500.00 | 78 387 684.00 | 78 388 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 556.00 | 219 650.00 | | 226 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 45 528 218.00 | 43 288 314.00 | | 45 528 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 414.00 | 2 239 904.00 | | 2 491 414.00 |
DL TOTAL (I) | 232 776.00 | 224 403.00 | | 232 776.00 |
DP Provisions pour risques | 607 132.00 | 611 575.00 | | 607 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 147.00 | 74 500.00 | | 37 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 202.00 | 5 581.00 | | 5 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 142.00 | 513 984.00 | | 477 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 899.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 365.00 | 641 465.00 | | 1 777 365.00 |
EA Autres dettes | 24 310.00 | 21 560.00 | | 24 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 246.00 | 538 443.00 | | 504 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 256.00 | 777 710.00 | | 742 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 514 557.00 | 57 375 661.00 | | 59 514 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 676.00 | 4 208.00 | | 5 676.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 32.00 | 9 284.00 | | 32.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32.00 | 9 284.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 056.00 | | 1 307 056.00 | 1 307 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 170.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 051 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 187 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 353.00 | 2 693.00 | | 8 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 905 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 961 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 353.00 | 3 869 528.00 | | 8 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | 7 207.00 | | 2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 680.00 | -4 951.00 | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 445.00 | 10 463 621.00 | | 8 602 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 031.00 | 8 223 717.00 | | 6 111 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 414.00 | 2 239 904.00 | | 2 491 414.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -405.00 | -344.00 | | -405.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 082.00 | 4 824.00 | | 6 082.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 677.00 | 4 480.00 | | 5 677.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1.00 | 271.00 | | 1.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 676.00 | 4 208.00 | | 5 676.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 399 272.00 | | 5 566 371.00 | 95 399 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 499 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 965 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 721.00 | | 8 145.00 | 190 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 205.00 | | 6 186.00 | 261 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 947 346.00 | | 5 552 040.00 | 94 947 346.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 055.00 | 71 818.00 | | 292 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 150.00 | 45 494.00 | | 106 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 905.00 | 26 324.00 | | 185 905.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 499 622.00 | | 46 844.00 | 499 622.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 075.00 | | 41 796.00 | 686 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 550.00 | | 12 266.00 | 205 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 672.00 | | 59 110.00 | 705 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 747.00 | | 100 907.00 | 1 391 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 63 553.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 333.00 | 303 333.00 | | 303 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973 747.00 | 973 747.00 | | 973 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 605 669.00 | 57 605 669.00 | | 57 605 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521 661.00 | 20 123.00 | 1 501 538.00 | 1 521 661.00 |
UX Autres créances clients | 772 599.00 | 772 599.00 | | 772 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 727.00 | 284 727.00 | | 284 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467 759.00 | 6 467 759.00 | | 6 467 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 821 394.00 | 7 319 856.00 | 1 501 538.00 | 8 821 394.00 |
VW T.V.A. | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 514 557.00 | 59 514 557.00 | | 59 514 557.00 |