| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 280.00 | 190 821.00 | 2 459.00 | 193 280.00 |
AP Constructions | 128 070.00 | 68 570.00 | 59 500.00 | 128 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 057.00 | 129 077.00 | 41 980.00 | 171 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 589 541.00 | 1 362 388.00 | 19 227 153.00 | 20 589 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521 661.00 | | 1 521 661.00 | 1 521 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 108 195.00 | 1 753 456.00 | 93 354 740.00 | 95 108 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 254.00 | | 117 254.00 | 117 254.00 |
BZ Autres créances | 7 003 357.00 | 216 696.00 | 6 786 661.00 | 7 003 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 844 949.00 | | 3 844 949.00 | 3 844 949.00 |
CF Disponibilités | 13 970 738.00 | | 13 970 738.00 | 13 970 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 966 459.00 | 216 696.00 | 24 749 764.00 | 24 966 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 074 655.00 | 1 970 151.00 | 118 104 503.00 | 120 074 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
CU Autres participations | 72 502 987.00 | 1 000.00 | 72 501 987.00 | 72 502 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 160.00 | 544 160.00 | | 544 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 500 073.00 | 48 019 631.00 | | 500 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 851 931.00 | -2 518 958.00 | | -8 851 931.00 |
DL TOTAL (I) | -7 751 038.00 | 46 101 493.00 | | -7 751 038.00 |
DP Provisions pour risques | 863 804.00 | 332 839.00 | | 863 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 804.00 | 332 839.00 | | 863 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013 805.00 | | | 6 013 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 98 141.00 | | 217 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 061 138.00 | 2 632 828.00 | | 21 061 138.00 |
EA Autres dettes | 97 694 725.00 | 63 022 646.00 | | 97 694 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 991 737.00 | 65 758 274.00 | | 124 991 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 104 503.00 | 112 192 606.00 | | 118 104 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 262 332.00 | 65 758 274.00 | | 119 262 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 427.00 | | 1 115 427.00 | 1 115 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 427.00 | | 1 115 427.00 | 1 115 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 949 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 057 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 760 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 436 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700 000.00 | 4 500.00 | | 5 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700 000.00 | 106 145.00 | | 5 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | 275.00 | | 7 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 885 198.00 | 6 830.00 | | 5 885 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893 227.00 | 7 106.00 | | 5 893 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 227.00 | 99 039.00 | | -193 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 095 294.00 | 3 431 252.00 | | 14 095 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 541 357.00 | 6 578 926.00 | | 18 541 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 393 288.00 | 9 097 885.00 | | 27 393 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 851 931.00 | -2 518 958.00 | | -8 851 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 042 538.00 | | 36 339.00 | 101 042 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 885 198.00 | 94 614 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 462.00 | 5 961 220.00 | 95 108 195.00 | 9 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 586.00 | 193 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 70 436.00 | 300 727.00 | 9 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 866.00 | | | 198 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 286.00 | | 36 339.00 | 344 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 499 386.00 | | | 100 499 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 046.00 | 37 044.00 | 76 022.00 | 429 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 323.00 | 4 084.00 | 5 586.00 | 192 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 723.00 | 32 960.00 | 70 436.00 | 236 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 166 960.00 | 195 427.00 | | 1 166 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 839.00 | 530 966.00 | | 332 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 678.00 | 83 017.00 | | 133 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 139.00 | 278 945.00 | | 1 301 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 977.00 | 809 910.00 | | 1 633 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 809 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 883.00 | 332 883.00 | | 332 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 350 829.00 | 20 350 829.00 | | 20 350 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 694 725.00 | 97 694 725.00 | | 97 694 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521 661.00 | 20 123.00 | 1 501 538.00 | 1 521 661.00 |
UX Autres créances clients | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013 805.00 | 284 400.00 | 5 546 108.00 | 6 013 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 778.00 | 210 778.00 | | 210 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966 563.00 | 6 966 563.00 | | 6 966 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 671 290.00 | 7 169 752.00 | 1 501 538.00 | 8 671 290.00 |
VW T.V.A. | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 991 737.00 | 119 262 332.00 | 5 546 108.00 | 124 991 737.00 |