| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 721.00 | 106 150.00 | 84 571.00 | 190 721.00 |
AP Constructions | 76 925.00 | 55 961.00 | 20 964.00 | 76 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 680.00 | 128 344.00 | 54 336.00 | 182 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 589 541.00 | 499 622.00 | 20 089 919.00 | 20 589 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518 061.00 | | 1 518 061.00 | 1 518 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 883.00 | | 722 883.00 | 722 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BZ Autres créances | 6 575 162.00 | 205 550.00 | 6 369 612.00 | 6 575 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 518.00 | | 1 351 518.00 | 1 351 518.00 |
CF Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 710.00 | | 777 710.00 | 777 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
CU Autres participations | 72 839 744.00 | 500.00 | 72 839 244.00 | 72 839 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 43 288 314.00 | 42 263 518.00 | | 43 288 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 904.00 | 1 024 796.00 | | 2 239 904.00 |
DL TOTAL (I) | 224 403.00 | 207 093.00 | | 224 403.00 |
DP Provisions pour risques | 611 575.00 | 947 804.00 | | 611 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 500.00 | 1 961 835.00 | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 581.00 | 7 725.00 | | 5 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 758.00 | 1 550 128.00 | | 37 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 984.00 | 537 239.00 | | 513 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 954.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 465.00 | 888 506.00 | | 641 465.00 |
EA Autres dettes | 21 560.00 | 21 524.00 | | 21 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 443.00 | 561 718.00 | | 538 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 710.00 | 779 034.00 | | 777 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 375 661.00 | 59 426 128.00 | | 57 375 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 462 321.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 208.00 | 4 150.00 | | 4 208.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 284.00 | 29.00 | | 9 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 161.00 | | 1 191 161.00 | 1 191 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 389.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 455 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 981 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | 16 396.00 | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905 000.00 | 61 801.00 | | 1 905 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 961 835.00 | | | 1 961 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869 528.00 | 78 197.00 | | 3 869 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 096.00 | 1 080.00 | | 172 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 764.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 925 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 096.00 | 1 928 088.00 | | 173 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696 432.00 | -1 849 890.00 | | 3 696 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 2 761.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 621.00 | 10 314 303.00 | | 10 463 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 223 717.00 | 9 289 507.00 | | 8 223 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 904.00 | 1 024 796.00 | | 2 239 904.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 344.00 | 277.00 | | 344.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 479.00 | 4 152.00 | | 4 479.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 271.00 | 2.00 | | 271.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 208.00 | 4 150.00 | | 4 208.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 567 559.00 | | 5 172 111.00 | 94 567 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340 397.00 | 94 947 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340 397.00 | 95 399 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 765.00 | | 5 956.00 | 184 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 970.00 | | 47 235.00 | 213 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 168 824.00 | | 5 118 920.00 | 94 168 824.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 418.00 | 68 637.00 | | 223 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 109.00 | 45 041.00 | | 61 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 309.00 | 23 596.00 | | 162 309.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 499 622.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 909 639.00 | 74 500.00 | 2 298 064.00 | 2 909 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 497.00 | | 56 946.00 | 262 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 998.00 | 499 622.00 | 167 947.00 | 373 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283 637.00 | 574 122.00 | 2 466 011.00 | 3 283 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 499 622.00 | 289 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 961 835.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 550.00 | 274 550.00 | | 274 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 545 045.00 | 56 545 045.00 | | 56 545 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518 061.00 | 16 523.00 | 1 501 538.00 | 1 518 061.00 |
UX Autres créances clients | 267 080.00 | 267 080.00 | | 267 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 380.00 | 145 380.00 | | 145 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339 532.00 | 6 339 532.00 | | 6 339 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 372.00 | 6 891 834.00 | 1 501 538.00 | 8 393 372.00 |
VW T.V.A. | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 375 661.00 | 57 375 661.00 | | 57 375 661.00 |