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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 515.00 | 286 499.00 | 115 016.00 | 401 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 863.00 | 181 422.00 | 139 441.00 | 320 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 610.00 | 484 154.00 | 275 457.00 | 759 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 258.00 | 3 713.00 | 184 544.00 | 188 258.00 |
BZ Autres créances | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 738.00 | 3 713.00 | 410 025.00 | 413 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 349.00 | 487 867.00 | 685 482.00 | 1 173 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
DH Report à nouveau | -92 610.00 | -4 686.00 | | -92 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 084.00 | -87 924.00 | | -113 084.00 |
DL TOTAL (I) | 27 764.00 | 140 848.00 | | 27 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 914.00 | 77 949.00 | | 70 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 914.00 | 77 949.00 | | 70 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 284.00 | 205.00 | | 15 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 708.00 | 452 154.00 | | 554 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 227.00 | 291 795.00 | | 370 227.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | 26 848.00 | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 718.00 | 557 155.00 | | 657 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 482.00 | 698 003.00 | | 685 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 501 464.00 | |
FM Production stockée | | | -2 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 154.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 625.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 084.00 | -87 924.00 | | -113 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 878.00 | 122 732.00 | | 636 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 646.00 | 122 732.00 | | 599 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 000.00 | 57 154.00 | | 427 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 102.00 | 130.00 | | 16 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 897.00 | 57 024.00 | | 410 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 480.00 | 184 480.00 | | 184 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 914.00 | 34 255.00 | 36 659.00 | 70 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 623.00 | 304 623.00 | 1 000.00 | 305 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 718.00 | 621 059.00 | 36 659.00 | 657 718.00 |