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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 441.00 | 374 306.00 | 132 134.00 | 506 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 354.00 | 289 409.00 | 33 945.00 | 323 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 922.00 | 676 487.00 | 188 434.00 | 864 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 970.00 | 2 775.00 | 364 195.00 | 366 970.00 |
BZ Autres créances | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CF Disponibilités | 316 949.00 | | 316 949.00 | 316 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 203.00 | 2 775.00 | 786 429.00 | 789 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 125.00 | 679 262.00 | 974 863.00 | 1 654 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
DH Report à nouveau | -426 097.00 | -482 343.00 | | -426 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 775.00 | 56 246.00 | | 142 775.00 |
DL TOTAL (I) | -49 865.00 | -192 639.00 | | -49 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 079.00 | 75 000.00 | | 75 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 137.00 | 82 424.00 | | 113 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 078.00 | 395 403.00 | | 421 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EA Autres dettes | 409 763.00 | 442 625.00 | | 409 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | 529.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 728.00 | 996 072.00 | | 1 024 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 863.00 | 803 433.00 | | 974 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 435.00 | | 78 487.00 | 786 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 763.00 | | 77 032.00 | 752 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 455.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 066.00 | 43 422.00 | | 633 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 294.00 | 43 422.00 | | 620 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 137.00 | 113 137.00 | | 113 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 078.00 | 421 078.00 | | 421 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 366 970.00 | 366 970.00 | | 366 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 079.00 | 7 683.00 | 67 396.00 | 75 079.00 |
VI Groupe et associés | 409 854.00 | 409 854.00 | | 409 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 286.00 | 410 931.00 | 2 355.00 | 413 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 728.00 | 957 332.00 | 67 396.00 | 1 024 728.00 |