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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 876.00 | 352 662.00 | 50 214.00 | 402 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 479.00 | 230 664.00 | 90 815.00 | 321 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 887.00 | 599 558.00 | 161 329.00 | 760 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 351.00 | 3 190.00 | 194 161.00 | 197 351.00 |
BZ Autres créances | 121 773.00 | | 121 773.00 | 121 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 686.00 | 3 190.00 | 475 496.00 | 478 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 573.00 | 602 748.00 | 636 825.00 | 1 239 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
DH Report à nouveau | -349 568.00 | -205 694.00 | | -349 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 177.00 | -143 874.00 | | -66 177.00 |
DL TOTAL (I) | -182 287.00 | -116 110.00 | | -182 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 12 916.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 175 460.00 | | 31 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 449.00 | 312 495.00 | | 224 449.00 |
EA Autres dettes | 563 027.00 | 95 208.00 | | 563 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 112.00 | 633 852.00 | | 819 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 825.00 | 517 742.00 | | 636 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 416 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 528.00 | |
FM Production stockée | | | -4 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 205.00 | 4 000.00 | | 47 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 431.00 | 3 012.00 | | 16 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 774.00 | 988.00 | | 30 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 026.00 | 1 603 716.00 | | 1 502 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 203.00 | 1 747 590.00 | | 1 568 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 177.00 | -143 874.00 | | -66 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 610.00 | | 2 277.00 | 759 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 760 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 378.00 | | 1 977.00 | 722 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 440.00 | 54 118.00 | | 545 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 208.00 | 54 118.00 | | 529 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 351.00 | 197 351.00 | | 197 351.00 |
VI Groupe et associés | 563 349.00 | 563 349.00 | | 563 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VP Divers | 121 773.00 | 121 773.00 | | 121 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 449.00 | 224 449.00 | | 224 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 799.00 | 338 499.00 | 300.00 | 338 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 112.00 | 819 112.00 | | 819 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |