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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 635.00 | 347 864.00 | 98 771.00 | 446 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 128.00 | 272 430.00 | 33 698.00 | 306 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 435.00 | 633 066.00 | 153 369.00 | 786 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 141.00 | 2 775.00 | 247 366.00 | 250 141.00 |
BZ Autres créances | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CF Disponibilités | 280 911.00 | | 280 911.00 | 280 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 839.00 | 2 775.00 | 650 064.00 | 652 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 273.00 | 635 840.00 | 803 433.00 | 1 439 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
DH Report à nouveau | -482 343.00 | -525 539.00 | | -482 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 246.00 | 43 197.00 | | 56 246.00 |
DL TOTAL (I) | -192 639.00 | -248 885.00 | | -192 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 424.00 | 20 771.00 | | 82 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 403.00 | 234 149.00 | | 395 403.00 |
EA Autres dettes | 442 625.00 | 463 503.00 | | 442 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 072.00 | 718 514.00 | | 996 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 433.00 | 469 629.00 | | 803 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 971 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 971 338.00 | |
FM Production stockée | | | 5 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | 27 324.00 | | 7 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 761.00 | 22 710.00 | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 293.00 | 1 701 654.00 | | 2 015 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 048.00 | 1 658 459.00 | | 1 959 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 246.00 | 43 197.00 | | 56 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 527.00 | | 103 777.00 | 705 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 786 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 870.00 | 752 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 855.00 | | 103 777.00 | 671 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 611.00 | 48 324.00 | 22 870.00 | 607 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 839.00 | 48 324.00 | 22 870.00 | 594 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 403.00 | 395 403.00 | | 395 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 240 141.00 | 240 141.00 | | 240 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 442 717.00 | 45 066.00 | 91 887.00 | 442 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 798.00 | 308 898.00 | 900.00 | 309 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 072.00 | 598 421.00 | 91 887.00 | 996 072.00 |