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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 844.00 | 345 441.00 | 22 403.00 | 367 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 011.00 | 249 398.00 | 54 613.00 | 304 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 527.00 | 607 611.00 | 97 916.00 | 705 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 277.00 | 2 775.00 | 238 502.00 | 241 277.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CF Disponibilités | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 488.00 | 2 775.00 | 371 713.00 | 374 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 015.00 | 610 386.00 | 469 629.00 | 1 080 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
DH Report à nouveau | -525 539.00 | -415 745.00 | | -525 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 197.00 | -109 794.00 | | 43 197.00 |
DL TOTAL (I) | -248 885.00 | -292 082.00 | | -248 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 292.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 70 926.00 | | 20 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 149.00 | 235 332.00 | | 234 149.00 |
EA Autres dettes | 463 503.00 | 556 592.00 | | 463 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 514.00 | 863 142.00 | | 718 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 629.00 | 571 060.00 | | 469 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 663 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 663 151.00 | |
FM Production stockée | | | 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 228.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 324.00 | 2 471.00 | | 27 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 32 100.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 710.00 | -29 629.00 | | 22 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 654.00 | 705 702.00 | | 1 701 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 457.00 | 815 496.00 | | 1 658 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 197.00 | -109 794.00 | | 43 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 403.00 | | 2 585.00 | 770 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 460.00 | 705 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 32 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 671 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 271.00 | | 2 585.00 | 733 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 843.00 | 49 228.00 | 67 460.00 | 625 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | 3 460.00 | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 611.00 | 49 228.00 | 64 000.00 | 609 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 149.00 | 234 149.00 | | 234 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 241 277.00 | 241 277.00 | | 241 277.00 |
VI Groupe et associés | 463 594.00 | 166 809.00 | 67 557.00 | 463 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 085.00 | 287 185.00 | 900.00 | 288 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 514.00 | 421 729.00 | 67 557.00 | 718 514.00 |