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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 762.00 | | 289 762.00 | 289 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 422.00 | 479 723.00 | 20 699.00 | 500 422.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 239.00 | 479 723.00 | 313 516.00 | 793 239.00 |
060 Stock marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
072 Créances – Autres | 262 808.00 | | 262 808.00 | 262 808.00 |
084 Disponibilités | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 749.00 | | 280 749.00 | 280 749.00 |
110 Total général Actif | 1 073 988.00 | 479 723.00 | 594 265.00 | 1 073 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 376.00 | 233 512.00 | | 244 376.00 |
230 Autres produits | 4 712.00 | 14.00 | | 4 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 088.00 | 233 526.00 | | 249 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 348.00 | 8 728.00 | | 10 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -711.00 | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 120 755.00 | 121 133.00 | | 120 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 5 531.00 | | 5 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 505.00 | 69 895.00 | | 41 505.00 |
252 Charges sociales | 12 324.00 | 16 497.00 | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 987.00 | 6 440.00 | | 4 987.00 |
262 Autres charges | 22 404.00 | 425.00 | | 22 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 968.00 | 227 956.00 | | 217 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 120.00 | 5 569.00 | | 31 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 153.00 | 250.00 | | 2 153.00 |
294 Charges financières | 4 711.00 | 6 356.00 | | 4 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 655.00 | 3 031.00 | | 4 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 204.00 | -3 567.00 | | 22 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 139.00 | | | 792 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |