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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 762.00 | | 289 762.00 | 289 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 550.00 | 504 129.00 | 53 421.00 | 557 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 167.00 | 504 129.00 | 346 038.00 | 850 167.00 |
060 Stock marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
072 Créances – Autres | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
084 Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
110 Total général Actif | 884 060.00 | 504 129.00 | 379 931.00 | 884 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 872.00 | 198 340.00 | | 224 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 528.00 | 2 000.00 | | 528.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 702.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 403.00 | 201 042.00 | | 225 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 253.00 | 11 212.00 | | 13 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 325.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 127 913.00 | 134 044.00 | | 127 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 435.00 | 6 230.00 | | 5 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 225.00 | 62 274.00 | | 29 225.00 |
252 Charges sociales | 5 924.00 | 17 318.00 | | 5 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 421.00 | 9 615.00 | | 9 421.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 273.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 609.00 | 241 291.00 | | 191 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 793.00 | -40 249.00 | | 33 793.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 25 078.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 571.00 | 107 169.00 | | 8 571.00 |
294 Charges financières | 2 489.00 | 3 451.00 | | 2 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 528.00 | 4 483.00 | | 9 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 11 105.00 | | 4 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 730.00 | 72 960.00 | | 25 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 167.00 | | | 850 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |