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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 762.00 | | 289 762.00 | 289 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 302.00 | 485 093.00 | 30 210.00 | 515 302.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 120.00 | 485 093.00 | 323 027.00 | 808 120.00 |
060 Stock marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
072 Créances – Autres | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
084 Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
110 Total général Actif | 958 839.00 | 485 093.00 | 473 746.00 | 958 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 988.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 434.00 | 244 376.00 | | 258 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 4 712.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 423.00 | 249 088.00 | | 259 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 040.00 | 10 348.00 | | 10 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | 350.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -244.00 | 4.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 141 015.00 | 120 755.00 | | 141 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | 5 291.00 | | 7 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 758.00 | 41 505.00 | | 59 758.00 |
252 Charges sociales | 16 586.00 | 12 324.00 | | 16 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 370.00 | 4 987.00 | | 5 370.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | 22 404.00 | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 518.00 | 217 968.00 | | 241 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 906.00 | 31 120.00 | | 17 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | 2 153.00 | | 579.00 |
294 Charges financières | 4 840.00 | 4 711.00 | | 4 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 962.00 | 4 655.00 | | 1 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 1 703.00 | | 16 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 463.00 | 22 204.00 | | -4 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 793 239.00 | | | 793 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |