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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 762.00 | | 289 762.00 | 289 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 550.00 | 494 708.00 | 62 842.00 | 557 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 167.00 | 494 708.00 | 355 459.00 | 850 167.00 |
060 Stock marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
084 Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
110 Total général Actif | 902 213.00 | 494 708.00 | 407 506.00 | 902 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 340.00 | 258 434.00 | | 198 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 972.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 702.00 | 17.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 042.00 | 259 423.00 | | 201 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 212.00 | 10 040.00 | | 11 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -21.00 | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -244.00 | | |
242 Autres charges externes. | 134 044.00 | 141 015.00 | | 134 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 7 834.00 | | 6 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 274.00 | 59 758.00 | | 62 274.00 |
252 Charges sociales | 17 318.00 | 16 586.00 | | 17 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 615.00 | 5 370.00 | | 9 615.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 1 180.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 291.00 | 241 518.00 | | 241 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 249.00 | 17 906.00 | | -40 249.00 |
280 Produits financiers | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 169.00 | 579.00 | | 107 169.00 |
294 Charges financières | 3 451.00 | 4 840.00 | | 3 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 483.00 | 1 962.00 | | 4 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 16 146.00 | | 11 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 960.00 | -4 463.00 | | 72 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 120.00 | | | 808 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |